Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds
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WKN DE: A14344 / ISIN: LU1274833539
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,99 EUR | -0,02 EUR | -0,16 % |
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| Vortag | 12,01 EUR | Datum | 14.10.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and eligible exchange traded funds ("ETFs") to enhance liquidity.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds aktueller Kurs
| 12,04 EUR | 0,05 EUR | 0,41 % |
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| Datum | 15.10.2025 |
| Vortag | 12,04 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,89 | |
| Performance 2 Jahre | 19,01 | |
| Performance 3 Jahre | 21,10 | |
| Performance 5 Jahre | 6,47 | |
| Performance 10 Jahre | 35,58 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14344 |
| ISIN | LU1274833539 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.02.2016 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 85 755 278,42 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| Internet | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |
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