Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
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WKN DE: A1434L / ISIN: LU1274829263
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,97 EUR | 0,02 EUR | 0,23 % |
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| Vortag | 8,95 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds aktueller Kurs
| 9,01 EUR | 0,03 EUR | 0,38 % |
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| Datum | 28.11.2024 |
| Vortag | 9,01 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,81 | |
| Performance 2 Jahre | 5,60 | |
| Performance 3 Jahre | -10,74 | |
| Performance 5 Jahre | -9,87 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1434L |
| ISIN | LU1274829263 |
| Name | Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.02.2016 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 84 474 262,01 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| Internet | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |
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