Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
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WKN DE: A1434L / ISIN: LU1274829263
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.
Stammdaten
| WKN | A1434L |
| ISIN | LU1274829263 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,97 |
| Fondsvolumen | 84 474 262,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2016 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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