Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds

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WKN DE: A1434F / ISIN: LU1274828372

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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

10,08 EUR 0,01 EUR 0,15 %
Vortag 10,07 EUR Datum 22.07.2025

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds aktueller Kurs

10,08 EUR 0,01 EUR 0,15 %
Datum 22.07.2025
Vortag 10,08 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds

Performance 1 Jahr
2,88
Performance 2 Jahre
7,45
Performance 3 Jahre
1,27
Performance 5 Jahre
-11,00
Performance 10 Jahre
3,26

Fundamentaldaten

WKN A1434F
ISIN LU1274828372
Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.02.2016
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 90 224 654,83
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Postfach Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria
PLZ 1010
Ort Wien
Land
Telefon +43 (1)90400 0
Fax
eMail
Internet http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at