Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
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WKN DE: A2QCMD / ISIN: LU2212078153
Nettoinventarwert (NAV)
| 7,49 USD | -0,02 USD | -0,24 % |
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| Vortag | 7,51 USD | Datum | 12.02.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds aktueller Kurs
| 7,49 USD | -0,02 USD | -0,24 % |
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| Datum | 12.02.2025 |
| Vortag | 7,49 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,65 | |
| Performance 2 Jahre | 13,53 | |
| Performance 3 Jahre | -0,56 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QCMD |
| ISIN | LU2212078153 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.09.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 19 152 943,67 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 961 950,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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