Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
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WKN DE: A2QCMD / ISIN: LU2212078153
Nettoinventarwert (NAV)
7,32 USD | 0,08 USD | 1,14 % |
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Vortag | 7,24 USD | Datum | 10.04.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds aktueller Kurs
7,32 USD | 0,08 USD | 1,14 % |
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Datum | 10.04.2025 |
Vortag | 7,32 USD |
Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 3,22 | |
Performance 2 Jahre | 12,15 | |
Performance 3 Jahre | 5,24 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QCMD |
ISIN | LU2212078153 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.09.2020 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 18 438 779,25 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 925 750,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |