Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PZE9 / ISIN: LU1818596014
Nettoinventarwert (NAV)
11,57 USD | 0,00 USD | 0,02 % |
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Vortag | 11,57 USD | Datum | 29.02.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc Fonds aktueller Kurs
11,57 USD | 0,00 USD | 0,02 % |
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Datum | 29.02.2024 |
Vortag | 11,57 USD |
Börse | FII |
Rating für Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,00 | |
Performance 2 Jahre | -8,12 | |
Performance 3 Jahre | -11,82 | |
Performance 5 Jahre | 6,41 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PZE9 |
ISIN | LU1818596014 |
Name | Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 22 567 309,36 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 94,68 |
Ausschüttung | Thesaurierend |