LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ND Fonds
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WKN DE: A2JJP4 / ISIN: LU1598861232
Nettoinventarwert (NAV)
| 115,20 EUR | 0,28 EUR | 0,25 % |
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| Vortag | 114,91 EUR | Datum | 24.06.2025 |
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ND Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ND Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ND Fonds aktueller Kurs
| 115,24 EUR | 0,05 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 25.06.2025 |
| Vortag | 115,24 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ND Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ND Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,16 | |
| Performance 2 Jahre | 10,98 | |
| Performance 3 Jahre | 10,26 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JJP4 |
| ISIN | LU1598861232 |
| Name | LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ND Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 035 562 025,17 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, David Perez, Anando Maitra |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 24.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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