LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ND3 Fonds
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ISIN: LU2852998611
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,35 USD | 0,02 USD | 0,20 % |
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| Vortag | 12,33 USD | Datum | 15.09.2025 |
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ND3 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ND3 Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ND3 Fonds aktueller Kurs
| 12,02 USD | 0,04 USD | 0,31 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 12,02 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ND3 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ND3 Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,79 | |
| Performance 2 Jahre | 36,05 | |
| Performance 3 Jahre | 44,55 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2852998611 |
| Name | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ND3 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.08.2025 |
| Kategorie | Anleihen Asien hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 201 566 211,62 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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