LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds
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WKN DE: A2PZHA / ISIN: LI0510136141
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 867,91 EUR | 12,39 EUR | 0,67 % |
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| Vortag | 1 855,52 EUR | Datum | 23.10.2025 |
LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer
Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem
geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke
ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung
möglich.
Es gelten folgende Anlagebeschränkungen:
a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches
Gold.
b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt
/ indirekt).
LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds aktueller Kurs
| 1 867,91 EUR | 12,39 EUR | 0,67 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | 42,07 | |
| Performance 2 Jahre | 82,57 | |
| Performance 3 Jahre | 107,77 | |
| Performance 5 Jahre | 62,67 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PZHA |
| ISIN | LI0510136141 |
| Name | LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 02.03.2020 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 14 341 501,22 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| Internet | http://www.vpfundsolutions.li |
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