Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds

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WKN DE: A1KCHK / ISIN: LU0648313996

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

98,33 EUR 0,59 EUR 0,60 %
Vortag 97,74 EUR Datum 28.05.2014

Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector. The Compartment will maintain a minimum of 70% of the assets in equity and equity linked securities of companies that are incorporated in Latin America or conduct the main part of their economic activity within Latin America.
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Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds aktueller Kurs

98,33 EUR 0,59 EUR 0,60 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1KCHK
ISIN LU0648313996
Name Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds
Fondsgesellschaft LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.08.2013
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung EUR
Volumen 452 910 885,89
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Yosy Banach, Camila Guzmán
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,35 %
Depotbankgebühr 0,13 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Postfach Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes.
PLZ 7550000
Ort Santiago
Land
Telefon +56 2 2339 8500
Fax +56 (2) 3320051
eMail
Internet http://chile.larrainvial.com/