KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2JMJ7 / ISIN: IE00BFZ11761
Nettoinventarwert (NAV)
| 112,14 CHF | 0,05 CHF | 0,04 % |
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| Vortag | 112,09 CHF | Datum | 07.03.2025 |
KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds aktueller Kurs
| 112,14 CHF | 0,05 CHF | 0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,23 | |
| Performance 2 Jahre | 24,04 | |
| Performance 3 Jahre | 17,34 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JMJ7 |
| ISIN | IE00BFZ11761 |
| Name | KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.04.2021 |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 647 915 723,36 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.03.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 065 713,49 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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| Name | 1J Perf. | |
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| H2O Vivace FCP HCHF IC Fonds | 14,82 | |
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| H2O Vivace FCP HSGD RC Fonds | 16,78 | |
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