KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds

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WKN DE: A1J2HK / ISIN: LI0185254765
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Nettoinventarwert (NAV)

1 428,52 USD 1,90 USD 0,13 %
Vortag 1 426,62 USD Datum 28.11.2024

KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
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KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds aktueller Kurs

1 428,52 USD 1,90 USD 0,13 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse Sonstiges

Rating für KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds

Performance 1 Jahr
9,87
Performance 2 Jahre
13,45
Performance 3 Jahre
1,92
Performance 5 Jahre
6,63
Performance 10 Jahre
28,40

Fundamentaldaten

WKN A1J2HK
ISIN LI0185254765
Name KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 17.08.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 113 201 919,48
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager Andrew Gillham
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Theta Enhanced Asset Management Limited
Postfach Augres House
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