JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds
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WKN DE: A2N8D0 / ISIN: LU1873133174
Nettoinventarwert (NAV)
| 11 231,29 USD | 3,69 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 11 227,60 USD | Datum | 24.10.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds aktueller Kurs
| 11 140,13 USD | 1,27 USD | 0,01 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11 140,13 USD |
| Börse | FII |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,32 | |
| Performance 2 Jahre | 9,88 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N8D0 |
| ISIN | LU1873133174 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 46 272 333 964,56 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 21 276 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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