JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
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WKN DE: A1W3MU / ISIN: LU0955580625
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,52 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 103,50 EUR | Datum | 29.07.2025 |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds aktueller Kurs
| 103,55 EUR | 0,12 EUR | 0,12 % |
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| Datum | 31.07.2025 02:00:01 |
| Vortag | 103,43 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,31 | |
| Performance 2 Jahre | 6,93 | |
| Performance 3 Jahre | -1,69 | |
| Performance 5 Jahre | -12,14 | |
| Performance 10 Jahre | 1,63 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W3MU |
| ISIN | LU0955580625 |
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 330 806 927,90 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 35 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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