Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A1JZ9D / ISIN: LU0794788900
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,01 EUR | 0,02 EUR | 0,18 % |
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| Vortag | 12,98 EUR | Datum | 03.10.2025 |
Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
| 12,92 EUR | 0,06 EUR | 0,45 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,92 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,17 | |
| Performance 2 Jahre | 2,91 | |
| Performance 3 Jahre | -1,76 | |
| Performance 5 Jahre | 3,40 | |
| Performance 10 Jahre | 14,53 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JZ9D |
| ISIN | LU0794788900 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8 920 064,73 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 02.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |
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