Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds
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WKN DE: A1JZ9W / ISIN: LU0794790807
Nettoinventarwert (NAV)
6,53 EUR | 0,01 EUR | 0,20 % |
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Vortag | 6,51 EUR | Datum | 17.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds aktueller Kurs
6,53 EUR | 0,01 EUR | 0,20 % |
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Datum | 17.04.2025 |
Vortag | 6,53 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -2,32 | |
Performance 2 Jahre | 6,20 | |
Performance 3 Jahre | 1,22 | |
Performance 5 Jahre | -6,09 | |
Performance 10 Jahre | 6,41 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JZ9W |
ISIN | LU0794790807 |
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | EUR |
Volumen | 33 699 215,50 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Berichtsstand | 11.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |