Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds
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WKN DE: A2N9N4 / ISIN: IE00BH3N6G20
Nettoinventarwert (NAV)
10 479,06 EUR | 2,59 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 10 476,47 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds: The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds aktueller Kurs
10 479,06 EUR | 2,59 EUR | 0,02 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3,70 | |
Performance 2 Jahre | 6,90 | |
Performance 3 Jahre | 6,67 | |
Performance 5 Jahre | 5,27 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N9N4 |
ISIN | IE00BH3N6G20 |
Name | Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 11.03.2019 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 487 669 764,13 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Management Limited |
Postfach | Central Quay Riverside IV |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://etf.invesco.com/ |