Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds

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WKN DE: A1XEKG / ISIN: IE00BH6XST61

Nettoinventarwert (NAV)

198,75 EUR 1,65 EUR 0,84 %
Vortag 197,11 EUR Datum 16.03.2022

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds aktueller Kurs

198,75 EUR 1,65 EUR 0,84 %
Datum 16.03.2022
Vortag 198,75 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1,56
Performance 2 Jahre
87,30
Performance 3 Jahre
57,52
Performance 5 Jahre
48,38
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XEKG
ISIN IE00BH6XST61
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 13.06.2014
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Volumen 1 104 849 485,74
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.06.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet