Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds
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WKN DE: A1XFZ7 / ISIN: IE00BH4GY884
Nettoinventarwert (NAV)
| 290,45 USD | -0,96 USD | -0,33 % |
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| Vortag | 291,41 USD | Datum | 31.12.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 245,44 USD | -0,61 USD | -0,25 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 245,44 USD |
| Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 63,86 | |
| Performance 2 Jahre | 74,12 | |
| Performance 3 Jahre | 105,28 | |
| Performance 5 Jahre | 113,13 | |
| Performance 10 Jahre | 377,75 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XFZ7 |
| ISIN | IE00BH4GY884 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.04.2015 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 952 269 316,13 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 02.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 460,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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| Name | 1J Perf. | |
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| Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds | 63,95 | |
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