HELLERICH Sachwertaktien A Fonds
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WKN DE: HAFX4N / ISIN: LU0459025101
Nettoinventarwert (NAV)
| 172,12 EUR | 0,27 EUR | 0,16 % |
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| Vortag | 171,85 EUR | Datum | 18.09.2025 |
HELLERICH Sachwertaktien A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der HELLERICH Sachwertaktien A Fonds: Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
HELLERICH Sachwertaktien A Fonds aktueller Kurs
| 171,27 EUR | -0,03 EUR | -0,02 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 171,27 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für HELLERICH Sachwertaktien A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: HELLERICH Sachwertaktien A Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,45 | |
| Performance 2 Jahre | 0,85 | |
| Performance 3 Jahre | -7,27 | |
| Performance 5 Jahre | -3,70 | |
| Performance 10 Jahre | 1,54 |
Fundamentaldaten
| WKN | HAFX4N |
| ISIN | LU0459025101 |
| Name | HELLERICH Sachwertaktien A Fonds |
| Fondsgesellschaft | HELLERICH |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2010 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8 517 705,33 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Fondsmanager | Nina Kordes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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