HELLERICH - Global Flexibel A Fonds
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WKN DE: A0Q2Q3 / ISIN: LU0365982395
Nettoinventarwert (NAV)
773,12 EUR | -1,51 EUR | -0,19 % |
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Vortag | 774,63 EUR | Datum | 02.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der HELLERICH - Global Flexibel A Fonds: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen und steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und somit kann dadurch kurzfristig von dieser Anlagegrenze abgewichen werden.
HELLERICH - Global Flexibel A Fonds aktueller Kurs
772,18 EUR | -0,94 EUR | -0,12 % |
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Datum | 03.07.2025 02:00:01 |
Vortag | 773,12 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für HELLERICH - Global Flexibel A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: HELLERICH - Global Flexibel A Fonds
Performance 1 Jahr | -1,00 | |
Performance 2 Jahre | 7,13 | |
Performance 3 Jahre | 8,22 | |
Performance 5 Jahre | 10,22 | |
Performance 10 Jahre | 15,88 |
Fundamentaldaten
WKN | A0Q2Q3 |
ISIN | LU0365982395 |
Name | HELLERICH - Global Flexibel A Fonds |
Fondsgesellschaft | HELLERICH |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 68 400 371,97 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Nina Kordes, Jochen Langhammer |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 30.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |