HANSAgold EUR - Klasse F unhedged Fonds
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WKN DE: A40J9T / ISIN: DE000A40J9T3
net asset value
| 70,76 EUR | -0,46 EUR | -0,65 % |
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| previous day | 71,23 EUR | date | 25.09.2026 |
investment policy
so investiert der HANSAgold EUR - Klasse F unhedged Fonds: "Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.
Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."
HANSAgold EUR - Klasse F unhedged Fonds current price
| 70,76 EUR | -0,46 EUR | -0,65 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 EUR |
| stock market |
rating for HANSAgold EUR - Klasse F unhedged Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: HANSAgold EUR - Klasse F unhedged Fonds
| performance 1 year | 23,22 | |
| performance 2 year | - | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A40J9T |
| isin | DE000A40J9T3 |
| name | HANSAgold EUR - Klasse F unhedged Fonds |
| investment company | SIGNAL IDUNA Asset Management |
| applied in | Germany |
| issue date | 03.02.2025 |
| category | Rohstoffe - Edelmetalle |
| currency | EUR |
| capacity | 913 124 252,97 |
| deposit bank | Donner & Reuschel AG |
| paying agent | |
| fund manager | Nico Baumbach |
| fiscal year-end | 31.07. |
| last update | 16.09.2026 |
terms
| issue charge | 5,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,10 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
| name | 1y perf. | |
|---|---|---|
| HANSAwerte USD-Klasse A Fonds | 25,70 | |
| WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged | 31,65 | |
| WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged | 31,65 | |
| Phi Funds - Gold EUR I Fonds | 35,48 | |
| WisdomTree Silver | 36,19 | |