Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds
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WKN DE: A3C85C / ISIN: IE0003CU5OB7
Nettoinventarwert (NAV)
103,70 USD | 0,22 USD | 0,21 % |
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Vortag | 103,48 USD | Datum | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds aktueller Kurs
103,70 USD | 0,22 USD | 0,21 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6,64 | |
Performance 2 Jahre | 9,62 | |
Performance 3 Jahre | 2,08 | |
Performance 5 Jahre | 4,24 | |
Performance 10 Jahre | 32,17 |
Fundamentaldaten
WKN | A3C85C |
ISIN | IE0003CU5OB7 |
Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.04.2022 |
Kategorie | Anleihen USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 692 297 750,28 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 24 038 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |