GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I US Dollar Accumulating Fonds
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WKN DE: A2DLAP / ISIN: IE00BDGV0J60
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,45 USD | -0,03 USD | -0,15 % |
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| Vortag | 20,48 USD | Datum | 25.06.2026 |
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I US Dollar Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I US Dollar Accumulating Fonds: The Fund’s investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I US Dollar Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 20,45 USD | -0,03 USD | -0,15 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I US Dollar Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I US Dollar Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,36 | |
| Performance 2 Jahre | 3,23 | |
| Performance 3 Jahre | 39,69 | |
| Performance 5 Jahre | 12,12 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DLAP |
| ISIN | IE00BDGV0J60 |
| Name | GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I US Dollar Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.02.2017 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 754 179 131,63 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 856 930,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | GQG Partners LLC |
| Postfach | 350 Las Olas Blvd, 18th Floor |
| PLZ | 33301 |
| Ort | Fort Lauderdale |
| Land | |
| Telefon | +1 (754) 218-5500 |
| Fax | Fort Lauderdale |
| Internet | http://www.gqgpartners.com |
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