Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds
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WKN DE: A0PG3D / ISIN: LU0345402175
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 317,52 RON | -15,97 RON | -0,68 % |
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| Vortag | 2 333,49 RON | Datum | 13.03.2026 |
Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds: The Sub-Fund’s primary objective is to realize long-term capital growth, while generating stable returns by mainly investing in a diversified portfolio of RON denominated deposits, floating rate and/or fixed income securities. Investments in transferable securities and money market instruments issued by the government of Romania may represent over 35% of the SubFund’s net assets.
Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds aktueller Kurs
| 2 317,52 RON | -15,97 RON | -0,68 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 RON |
| Börse |
Rating für Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,40 | |
| Performance 2 Jahre | 8,62 | |
| Performance 3 Jahre | 19,37 | |
| Performance 5 Jahre | 15,88 | |
| Performance 10 Jahre | 33,07 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0PG3D |
| ISIN | LU0345402175 |
| Name | Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.02.2008 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | RON |
| Volumen | 375 320 515,17 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Michal Spacek, Anupam Damani, Grossu Natalia, Bartosz Woznicki, Nicholas Saunders |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 16.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
| PLZ | 2595 AK |
| Ort | Den Haag |
| Land | |
| Telefon | +31-703781781 |
| Fax | Den Haag |
| Internet | http://https://am.gs.com/ |
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