Global Premium Select Fund Class I Fonds
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WKN DE: A2DKKQ / ISIN: LU1551353011
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,63 EUR | 0,04 EUR | 0,32 % |
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| Vortag | 12,59 EUR | Datum | 21.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Premium Select Fund Class I Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro.Das Teilfondsvermögen kann je nach Marktlage jeweils bis zu 100% in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden auch Titel berücksichtigt, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich tätig sind. Der Fonds muss eine Brutto-Mindestaktienquote von 51% einhalten.Je nach der Marktlage kann für den Teilfonds zeitweilig innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Vermögensgegenstände in Geldmarktinstrumenten, Sichteinlagen und flüssigen Mitteln gehalten werden.Der Fonds darf maximal 10% in andere Fonds investieren und ist somit dachfondsfähig.
Global Premium Select Fund Class I Fonds aktueller Kurs
| 12,71 EUR | 0,08 EUR | 0,63 % |
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| Datum | 22.07.2026 |
| Vortag | 12,71 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für Global Premium Select Fund Class I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Global Premium Select Fund Class I Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,22 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DKKQ |
| ISIN | LU1551353011 |
| Name | Global Premium Select Fund Class I Fonds |
| Fondsgesellschaft | MFI Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 22 253 379,00 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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