Global FML Fund R Fonds
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WKN DE: A117JA / ISIN: LI0242667256
Nettoinventarwert (NAV)
| 145,21 EUR | -1,71 EUR | -1,16 % |
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| Vortag | 146,92 EUR | Datum | 06.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Global FML Fund R Fonds: Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen.
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern.
Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Global FML Fund R Fonds aktueller Kurs
| 145,21 EUR | -1,71 EUR | -1,16 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Global FML Fund R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Global FML Fund R Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,21 | |
| Performance 2 Jahre | 33,40 | |
| Performance 3 Jahre | 21,17 | |
| Performance 5 Jahre | 11,40 | |
| Performance 10 Jahre | 28,37 |
Fundamentaldaten
| WKN | A117JA |
| ISIN | LI0242667256 |
| Name | Global FML Fund R Fonds |
| Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 18.07.2014 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 15 153 279,42 |
| Depotbank | SIGMA Bank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds | 16,34 | |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 A Fonds | 16,34 | |