Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Class IX EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A2DNUF / ISIN: LU1580343520
Nettoinventarwert (NAV)
| 91,76 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 91,77 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Class IX EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Class IX EUR Accumulation Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrieländern und/oder Schwellenländern investiert, wozu Staats- und/oder Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- und/oder Non-Investment-Grade-Rating sowie schuldtitelähnliche Wertpapiere jeder Art, wie z. B. zulässige Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen, gehören können.
Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Class IX EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 91,57 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 91,57 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Class IX EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Class IX EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,04 | |
| Performance 2 Jahre | 5,98 | |
| Performance 3 Jahre | 14,28 | |
| Performance 5 Jahre | -7,26 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DNUF |
| ISIN | LU1580343520 |
| Name | Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Class IX EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.06.2018 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 111 368 893,71 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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