Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Class IX EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A2DNUF / ISIN: LU1580343520
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrieländern und/oder Schwellenländern investiert, wozu Staats- und/oder Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- und/oder Non-Investment-Grade-Rating sowie schuldtitelähnliche Wertpapiere jeder Art, wie z. B. zulässige Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen, gehören können.
Stammdaten
| WKN | A2DNUF |
| ISIN | LU1580343520 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,49 |
| Fondsvolumen | 106 563 255,13 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2018 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 |
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