Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
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WKN DE: 621792 / ISIN: LU0145481650
Nettoinventarwert (NAV)
| 183,91 EUR | 0,44 EUR | 0,24 % |
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| Vortag | 183,47 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds aktueller Kurs
| 180,72 EUR | 0,20 EUR | 0,11 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 180,72 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,05 | |
| Performance 2 Jahre | 14,61 | |
| Performance 3 Jahre | 37,84 | |
| Performance 5 Jahre | 13,92 | |
| Performance 10 Jahre | 10,75 |
Fundamentaldaten
| WKN | 621792 |
| ISIN | LU0145481650 |
| Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Kategorie | Anleihen Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 357 103 877,71 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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