FVCM U.S. Equity Fund I Fonds

FVCM U.S. Equity Fund I Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0Q7Y0 / ISIN: LU0382967288
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

335,59 USD -0,49 USD -0,15 %
Vortag 336,08 USD Datum 08.01.2025

FVCM U.S. Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der FVCM U.S. Equity Fund I Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002“) US-amerikanischer Emittenten investiert. Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: - fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und - Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie - Zertifikate
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FVCM U.S. Equity Fund I Fonds aktueller Kurs

336,79 USD 1,20 USD 0,36 %
Datum 09.01.2025 01:00:01
Vortag 335,59 USD
Börse FII

Rating für FVCM U.S. Equity Fund I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: FVCM U.S. Equity Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
11,26
Performance 2 Jahre
14,68
Performance 3 Jahre
8,75
Performance 5 Jahre
55,81
Performance 10 Jahre
112,51

Fundamentaldaten

WKN A0Q7Y0
ISIN LU0382967288
Name FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
Fondsgesellschaft F&V Capital Management LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.09.2008
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung USD
Volumen 32 647 922,95
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 06.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name F&V Capital Management LLC
Postfach 2300 Glades Road
PLZ FL 33431
Ort Boca Raton
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet