Fixed Income One I Fonds
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ISIN: AT0000A347R1
Nettoinventarwert (NAV)
| 109,22 EUR | -0,24 EUR | -0,22 % |
|---|
| Vortag | 109,46 EUR | Datum | 07.01.2025 |
Fixed Income One I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fixed Income One I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Fixed Income One I Fonds aktueller Kurs
| 109,22 EUR | -0,24 EUR | -0,22 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Fixed Income One I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fixed Income One I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,84 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | AT0000A347R1 |
| Name | Fixed Income One I Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 460 049 806,17 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Wipplingerstraße 35 |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.llbinvest.at/ |
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