Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds
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ISIN: IE0002UMYNG7
Nettoinventarwert (NAV)
| 11 616,15 USD | 1,35 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 11 614,80 USD | Datum | 22.10.2025 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 11 616,15 USD | 1,35 USD | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,53 | |
| Performance 2 Jahre | 10,34 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE0002UMYNG7 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.09.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 9 337 882 827,34 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 106 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |
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