Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds

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ISIN: IE00BLDGCK54
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Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

11 063,43 GBP 4,03 GBP 0,04 %
Vortag 11 059,40 GBP Datum 20.12.2024

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds aktueller Kurs

11 063,43 GBP 4,03 GBP 0,04 %
Datum
Vortag 0,00 GBP
Börse

Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4,95
Performance 2 Jahre
9,50
Performance 3 Jahre
10,60
Performance 5 Jahre
10,91
Performance 10 Jahre
14,66

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BLDGCK54
Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.04.2020
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 1 847 143 873,16
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Postfach George’s Quay House
PLZ D02 VK65
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax Dublin
eMail
Internet http://https://www.fidelity.co.uk/home