Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds

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ISIN: IE00BFMDRF54

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Nettoinventarwert (NAV)

9,91 EUR 0,00 EUR -0,03 %
Vortag 9,91 EUR Datum 21.03.2025

Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth and income. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity Global Aggregate Bond Fund (the “Master Fund”), being a subfund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.
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Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds aktueller Kurs

9,91 EUR 0,00 EUR -0,03 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1,82
Performance 2 Jahre
3,14
Performance 3 Jahre
-2,70
Performance 5 Jahre
-3,29
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BFMDRF54
Name Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.08.2018
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 11 565 507,74
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ayesha Akbar
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 21.03.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Postfach George’s Quay House
PLZ D02 VK65
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax Dublin
eMail
Internet http://https://www.fidelity.co.uk/home