Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds
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WKN DE: A1JTXR / ISIN: LU0715234463
Nettoinventarwert (NAV)
| 154,09 CNH | 0,08 CNH | 0,05 % |
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| Vortag | 154,01 CNH | Datum | 03.08.2026 |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds aktueller Kurs
| 154,09 CNH | 0,08 CNH | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CNH |
| Börse |
Rating für Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,84 | |
| Performance 2 Jahre | 7,50 | |
| Performance 3 Jahre | 11,74 | |
| Performance 5 Jahre | 5,42 | |
| Performance 10 Jahre | 27,70 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JTXR |
| ISIN | LU0715234463 |
| Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.12.2011 |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | CNH |
| Volumen | 142 184 606,87 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |
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