Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds
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WKN DE: A2QHLW / ISIN: LU2259283559
Nettoinventarwert (NAV)
| 82,64 EUR | -0,04 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 82,68 EUR | Datum | 14.01.2025 |
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds: Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird.
Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds aktueller Kurs
| 82,69 EUR | 0,05 EUR | 0,06 % |
|---|
| Datum | 15.01.2025 01:00:01 |
| Vortag | 82,64 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,15 | |
| Performance 2 Jahre | 7,15 | |
| Performance 3 Jahre | -5,84 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QHLW |
| ISIN | LU2259283559 |
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR H Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 77 365 712,13 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 13.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |
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