Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A1JMWH / ISIN: LU0367640660
Nettoinventarwert (NAV)
| 165,15 EUR | 0,32 EUR | 0,19 % |
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| Vortag | 164,83 EUR | Datum | 21.10.2025 |
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 163,61 EUR | 0,93 EUR | 0,57 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 163,61 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,46 | |
| Performance 2 Jahre | 10,96 | |
| Performance 3 Jahre | 10,16 | |
| Performance 5 Jahre | -10,35 | |
| Performance 10 Jahre | 1,12 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JMWH |
| ISIN | LU0367640660 |
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 675 625 209,10 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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