Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PKDL / ISIN: LU1446768159
Nettoinventarwert (NAV)
| 112,95 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 112,96 USD | Datum | 31.07.2026 |
Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds: Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds
Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 112,95 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,28 | |
| Performance 2 Jahre | 15,18 | |
| Performance 3 Jahre | 22,91 | |
| Performance 5 Jahre | 1,62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKDL |
| ISIN | LU1446768159 |
| Name | Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.08.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 217 973 661,99 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Sibani, Francesco Maiolo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 607 450,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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