Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: 926221 / ISIN: LU0097116601
Nettoinventarwert (NAV)
| 122,71 EUR | 1,05 EUR | 0,86 % |
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| Vortag | 121,66 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 120,15 EUR | -0,51 EUR | -0,42 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 120,15 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,99 | |
| Performance 2 Jahre | 0,37 | |
| Performance 3 Jahre | -3,64 | |
| Performance 5 Jahre | 7,81 | |
| Performance 10 Jahre | 8,16 |
Fundamentaldaten
| WKN | 926221 |
| ISIN | LU0097116601 |
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 230 213 658,02 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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