Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: 926221 / ISIN: LU0097116601

Nettoinventarwert (NAV)

130,49 EUR 1,23 EUR 0,95 %
Vortag 129,26 EUR Datum 22.11.2024

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the shortterm US government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in US government bonds denominated in US dollar. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by the US government and denominated in USD. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.
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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

130,49 EUR 1,23 EUR 0,95 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
9,88
Performance 2 Jahre
7,23
Performance 3 Jahre
11,07
Performance 5 Jahre
11,76
Performance 10 Jahre
28,52

Fundamentaldaten

WKN 926221
ISIN LU0097116601
Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.1999
Kategorie USD Government Bond - Short Term
Währung EUR
Volumen 208 539 922,74
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu