Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: 987874 / ISIN: LU0012017942

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Nettoinventarwert (NAV)

329,84 EUR -1,47 EUR -0,44 %
Vortag 331,31 EUR Datum 08.07.2026

Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3- 5 Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3-5 Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries with time to maturity between 3 and 5 years. The Index currently includes liquid government bonds issued by Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.
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Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
0,36
Performance 2 Jahre
5,17
Performance 3 Jahre
8,81
Performance 5 Jahre
-2,98
Performance 10 Jahre
-4,06

Fundamentaldaten

WKN 987874
ISIN LU0012017942
Name Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.1988
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1 487 203 432,44
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu