Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A2PJ9N / ISIN: LU0299363662

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

440,94 USD 0,60 USD 0,14 %
Vortag 440,34 USD Datum 25.06.2025

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds: The seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in US dollar or another hard currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds aktueller Kurs

441,99 USD 1,05 USD 0,24 %
Datum 26.06.2025
Vortag 441,99 USD
Börse FII

Rating für Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7,52
Performance 2 Jahre
16,48
Performance 3 Jahre
19,91
Performance 5 Jahre
2,85
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PJ9N
ISIN LU0299363662
Name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.08.2008
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1 821 640 656,55
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Diego Guida
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,40 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 700,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu