Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A2PJ9N / ISIN: LU0299363662

Nettoinventarwert (NAV)

424,42 USD 0,37 USD 0,09 %
Vortag 424,05 USD Datum 17.01.2025

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds aktueller Kurs

426,25 USD 2,02 USD 0,48 %
Datum 21.01.2025
Vortag 426,25 USD
Börse FII

Rating für Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7,84
Performance 2 Jahre
10,08
Performance 3 Jahre
-1,69
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PJ9N
ISIN LU0299363662
Name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.08.2008
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1 988 779 565,45
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Diego Guida
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,40 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 700,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu