Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds
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WKN DE: A0PAPP / ISIN: LU0304598229
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,14 USD | 0,01 USD | 0,17 % |
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| Vortag | 8,12 USD | Datum | 09.01.2025 |
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds aktueller Kurs
| 8,11 USD | -0,02 USD | -0,29 % |
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| Datum | 10.01.2025 |
| Vortag | 8,14 USD |
| Börse | FII |
Rating für Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,92 | |
| Performance 2 Jahre | 9,85 | |
| Performance 3 Jahre | -7,70 | |
| Performance 5 Jahre | -10,65 | |
| Performance 10 Jahre | 7,45 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0PAPP |
| ISIN | LU0304598229 |
| Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.06.2007 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 376 583 119,43 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Wai Mei Leong |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 482,86 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.eastspring.com/lu/ |
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