DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds
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WKN DE: A2JMSC / ISIN: LU1728553857
Nettoinventarwert (NAV)
| 134,56 EUR | -0,04 EUR | -0,03 % |
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| Vortag | 134,60 EUR | Datum | 23.10.2025 |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds aktueller Kurs
| 134,56 EUR | -0,04 EUR | -0,03 % |
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| Datum | 23.10.2025 |
| Vortag | 134,56 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,84 | |
| Performance 2 Jahre | 12,82 | |
| Performance 3 Jahre | 20,45 | |
| Performance 5 Jahre | 33,33 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JMSC |
| ISIN | LU1728553857 |
| Name | DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.2018 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21 097 607 873,16 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul LENTZ |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance |
| Postfach | 19 place Vendôme |
| PLZ | 75001 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 58 62 55 00 |
| Fax | 01 58 62 55 17 |
| Internet | http://www.dnca-investments.com |
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