Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI USD Hedged Fonds

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WKN DE: A2JK9U / ISIN: LU1767067165
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
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Stammdaten

WKN A2JK9U
ISIN LU1767067165
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robert Borenich, Camilla de Dominicis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117,74
Fondsvolumen 113 861 855,18
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04