Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) CHF Cap Fonds
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WKN DE: A2PZ8B / ISIN: LU2033388211
investment target
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A2PZ8B |
| isin | LU2033388211 |
| investment company | Vontobel Asset Management |
| category | Alternative Inv Multistrategy Sonstige |
| currency | CHF |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Andreas Mütter, Felix Loehrhoff |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 89,00 |
| funds volume | 31 604 089,59 |
| total expense ratio (ter) | 1,25 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,30 % |
| issue charge | 5,00 % |
basic data
| issue date | 13.03.2020 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank Vontobel AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.03.2026 |
performance data
| previous day change | -0,21 |