VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds
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ISIN: LU2446292455
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2446292455 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 17 358 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 157,07 |
| Fonds Volumen | 215 955 891,49 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,75 |
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