VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Private USD Acc Fonds

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ISIN: LU1369533465
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI All Countries Equal-Weighted Index (Bloomberg code M1WDEWGT Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU1369533465
Fondsgesellschaft Opportunity Fund Management
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Mindestanlage 946,79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Guillaume Dolisi, Laurent Pla

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2 239,03
Fonds Volumen 77 259 769,51
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,50 %
Ausgabeaufschlag 0,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Eric Sturdza SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -19,36