Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc Fonds
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WKN DE: A2AL0Q / ISIN: IE00B7SXC250
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.
Stammdaten
| WKN | A2AL0Q |
| ISIN | IE00B7SXC250 |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Kategorie | Aktien Großchina |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 11 842,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Louis Chun Ki So |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,14 |
| Fondsvolumen | 1 906 423,66 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2013 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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